Für das Gesamtbudget „Abwasserbeseitigung“ – UA 7000, 7006, 7040, 7080 ergibt sich folgende Abrechnung 2018:

1. Budgetsumme 2018

Einnahmen 2018                                                              4.053.600,00 €

Ausgaben 2018                                                                3.406.600,00 €

Budgetsumme 2018 (Überschuss)                                     647.000,00 €

Positiver Übertrag aus 2017                                                                   

(20.000,00 € auf HHSt. 7000.9357)                                 -   12.571,00 €

Zu erwirtschaftender Überschuss                                       634.429,00 €

2. Ermittlung des Ergebnisses

Bereinigte Soll-Einnahmen:                                              4.052.376,69 €

Bereinigte Soll-Ausgaben:                                                3.376.100,58 €

Erwirtschafteter Überschuss                                               676.276,11 €

3. Abrechnung

Zu erwirtschaftender Überschuss                                       634.429,00 €

Erwirtschafteter Überschuss                                               676.276,11 €

Zusätzlich erwirtschafteter Überschuss                                41.847,11 €

davon 70 %                                                                           29.292,98 €      

Positiver Übertrag auf 2018, gerundet                                  29.293,00 €

Die Mehreinnahmen aus Stromlieferverträgen (HHSt. 7080.1362) sind auf einen deutlich zu niedrigen Ansatz zurückzuführen, daher wurde eine Ansatzanpassung vorgenommen. Auf Grund der guten finanziellen Lage werden dem Budget die Minderausgaben beim Personal, den Bauhof/Gärtnerei-Leistungen sowie den kalkulatorischen Kosten nicht gewährt.

1.      Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2.      Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Abwasserbeseitigung“ – UA 7000, 7006, 7040, 7080  2018 schließt mit einem zusätzlich erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 41.847,11 € ab. Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 29.293,00 € in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Die Vorgehensweise entspricht den aktuellen Budgetierungsrichtlinien.