Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2151, 5601, 5602, 5651, 5652 u. 5653
Vorlage
2021/058
Aktenzeichen
013
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Berechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“

 

 

Berechnung des Budgets 2021

 

 

 

                                                                              Einnahmen        Ausgaben           Budget

UA 2151          Schulsportanlage Siedlung                 17.350               9.410               7.940

UA 5601          Sportanlage Etwashausen                  39.240             32.770               6.470

UA 5602          Freisportanlage Sickergrund              52.500             83.900            -31.400

UA 5651          Florian-Geyer-Halle/Platz                  60.800              69.850             -9.050

UA 5652          Dreifach-Sporthalle Sickergr.          160.600              79.560             81.040

UA 5653          Sporthalle Deusterpark                      53.200              43.870                9.330

Summe:                                                                  383.690             319.360             64.330

 

 

Budgetsummen 2020 – 2021

 

 

                                                                                 Einnahmen      Ausgaben            Budget

2020                                                                            255.330           233.880              21.450

2021                                                                            383.690           319.360              64.330

 

 

Veränderung der Teilbudgets 2020 – 2021

 

 

                                                                             Budget 2020     Budget 2021         Veränderung

UA 2151          Sportanlage Siedlung                          5.540                 7.940              2.400

UA 5601          Sportanlage Etwashausen                  -2.620                 6.470              9.090

UA 5602          Freisportanlage Sickergrund             -17.700              -31.400           -13.700

UA 5651          Florian-Geyer-Halle/Platz                   -6.080                -9.050             -2.970

UA 5652          Dreifach-Sporthalle Sickergr.              8.380               81.040           72.660

UA 5653          Sporthalle Deusterpark                       33.930                 9.330           -24.600

Summe:                                                                      21.450               64.330           42.880

 

 

Der zu erwirtschaftende Überschuss im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 64.330 € erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 42.880 €.

Auf der Einnahmeseite wurden Mehreinnahmen von insgesamt 128.360 € veranschlagt; diese sind hauptsächlich auf höhere Benutzungsgebühren zurückzuführen. Besonders der UA 5652 (Dreifeld-Sporthalle Sickergrund) weist hohe Mehreinnahmen auf, da die Ansätze des Vorjahres nur anteilig eingeplant waren, die ursprünglich für 2020 geplante Generalsanierung jedoch auf Frühjahr 2022 verschoben wurde, so dass im Jahr 2021 die vollständigen Einnahmen veranschlagt wurden.

Im Haushaltsjahr 2021 waren allerdings auch Mehrausgaben in Höhe von insgesamt

85.480 € aufzunehmen.

Die Mehrausgaben betreffen besonders die kalkulatorischen Kosten des UA 5602 (Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund), da sich der Bau des Kunstrasenplatzes 2018 und die zeitverzögerte Aufnahme in die Vermögensbuchführung auf diese Kosten auswirken.

Weitere Mehrausgaben sind durch die verschobene Generalsanierung der Dreifeld-Sporthalle im Sickergrund zu erklären., da bis zur Sanierung die vollständigen Ausgaben eingeplant wurden.

 

Bei der Sportanlage Etwashausen wurden zudem Sondermittel für die Sanierung der Fenster veranschlagt.

 

Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind die Umsatzsteuerhaushaltsstellen Gr. 1198 und Gr. 6410 im Budget enthalten. Die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen und Mehrausgaben gleichen sich jedoch annähernd aus.

 

 

Ziel des Budgets ist die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb.

 

Daneben ist es ebenfalls das Ziel, das Defizit weiterhin gering zu halten bzw. zu unterschreiten.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2151, 5601, 5602, 5651, 5652 und 5653 – wie folgt festgelegt:

 

 

Einnahmen:                             383.690,00 €

 

Ausgaben:                               319.360,00 €

 

Budgetsumme:                         64.330,00 €