Betreff
Budgetabrechnung 2019;
Budget Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke - UA 8801, 8802
Vorlage
2020/165
Aktenzeichen
SG 60
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

1.         Einnahmen 2019                                            394.080,00 € 

 

Ausgaben 2019                                              342.140,00 € 

 

Zu erwirtschaftender Überschuss 2019           51.940,00 €

 

Übertrag aus 2018:                                           67.903,00 €

 

Zur Verfügung stehende Mittel                         15.963,00 €

 

 

2. Ermittlung des Ergebnisses

 

Soll-Einnahmen                                                                       371.545,51 €

 

Abgang Kassenreste                                                              -    5.909,53 €

 

Einnahmen gesamt                                                                  365.635,98 €

 

Soll-Ausgaben                                                                         283.964,35 €

 

Bereinigung Minderausgaben Unterhalt UA 8802                +  14.297,89 €

 

Bereinigung Minderausgaben Innere Verrechnungen           +  11.205,66 €

 

Bereinigung Minderausgaben Kalkulatorische Kosten          +    2.386,68 €

 

Bereinigung Minderausgaben Sachverst.kosten                   +    2.000,00 €

 

HSt. 8801.5390 (außerplanmäßig, nicht im Budget)             +    3.305,15 €

 

Ausgaben gesamt                                                                     317.159,73 €

 

Erwirtschafteter Überschuss                                                      48.476,25 €

 

 

3. Abrechnung

 

Zur Verfügung stehende Mittel                                               15.963,00 €

 

Erwirtschafteter Überschuss                                                  48.476,25 €

 

Budgetüberschuss                                                                  64.439,25 €

 

Budgetübertrag                                                                                0,00 €

 

Der UA 8801 wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des neuen Verwaltervertrages mit der BauGmbH aus dem Budget genommen. 

 

Da der rechnerische Überschuss auf den UA 8801 zurückzuführen ist, ist ein Übertrag nicht sinnvoll. 

1.    Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2.    Die Abrechnung des Budgets „Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke – Unterabschnitte 8801 und 8802 – für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss i. H. v. 64.439,25 € ab

 

3.    Dieser Überschuss ist auf den UA 8801 zurückzuführen.