Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2009 - UA 7711 Stadtbauhof
Vorlage
202/2010
Aktenzeichen
631-9/Rl
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

Für das Budget Bauhof – UA 7711 ergibt sich folgende Abrechnung 2009:

 

1. Budgetsumme 2009                                   

= zu erwirtschaftender Überschuss                   30.630,00 €

2. Ermittlung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen                                                      2.465.349,43 €

Abgänge Kassenreste                                                           0,00 €

Einnahmen gesamt                                      2.465.349,43 €

Soll-Ausgaben                                                       2.183.075,65 €

Bereinigung Personalminderausgaben                           85.663,66 €

Ausgaben gesamt                                                   2.268.739,31 €

Erwirtschafteter Überschuss                                      196.610,12 €

3. Abrechnung

Zu erwirtschaftender Überschuss                                 30.630,00 €

Erwirtschafteter Überschuss                                      196.610,12 €

Budgetüberschuss                                                     165.980,12 €

 

Positiver Übertrag auf 2010                                         10.000,00 €

 

 

Der Budgetüberschuss resultiert im Wesentlichen von

 

Nicht managementbedingte Ausgaben:

1. Weniger Krankheitstagen

 ca. 1.025 Stunden á 37,00 €/Std. =                                    37.925 €

2. Verstärkter Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen     8.000 €

3. Zwei zusätzliche Lehrlinge

ca. 2.500 Stunden á 15,00 €/Std. =                                     37.500 €

4. Zwei zusätzliche Mitarbeiter der ARGE

ca. 2.500 Stunden á 15,00 €/Std.=                           37.500 €

 

Managementbedingte Ausgaben:

5. Keine Nachbesetzung einer Stelle (seit Februar 2009)           40.000 €

 

Gesamt                                                                                 160.925 €

 

Der positive Übertrag in Höhe von 10.000 €  wird benötigt für die nicht eingeplante hausinterne Stellenumbesetzung und das dafür erforderliche Fahrzeug, um den gesetzlich vorgeschriebenen E-Check durchführen zu können.

Auch muss dringend eine Ständerbohrmaschine (Baujahr 1982) angeschafft werden.

1.        Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2.        Die Abrechnung des Gesamtbudgets 2009 schließt mit einem Überschuss von 196.610,12 € ab.

3.        Es ist ein Überschluss in Höhe von 10.000 € in das Haushaltsjahr 2010 zu übertragen.