Ansatz Einnahmen 338.000,00
€
Ansatz Ausgaben 564.110,00
€
Budgetsumme 2011 226.110,00
€
Positiver Übertrag aus 2010 0,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 226.110,00
€
Verbrauchte Mittel 206.358,53
€
Budgetüberschuss 19.751,47 €
Positiver Übertrag auf 2012 (100 %) 19.751,00 €
Der Budgetüberschuss ist auf Einnahmenseite auf eine bessere
Kursauslastung, auf eine Sonderzahlung des Bayerischen Volkshochschulverbandes
an seine Mitgliedseinrichtungen, die Nachzahlung einer Landkreisgemeinde und
auf höhere Werbeeinnahmen zurückzuführen. Daneben gab es Einsparungen vor allem
durch rückläufige Mietausgaben, bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln und bei
Telefon- und Portogebühren (durch Umstrukturierung bedingt).
Mit dem positiven Übertrag ist Folgendes geplant:
6.808,00 € werden zur Verrechnung des negativen Übertrags auf 2012 in
den Verwaltungshaushalt der Alten Synagoge eingestellt.
12.943,00 € werden in den Vermögenshaushalt der Alten Synagoge
eingestellt (3009.9610).
Sie erhöhen den Ansatz von 100.000,00 € für die Erneuerung der Licht-
und Tonanlage auf 112.943,00 €. Die Vergabe des Auftrags in Höhe von 114.372,96
€ wurde am 19.07.2012 im Finanzausschuss beschlossen. Damit kann die
Kostensteigerung des Umbaus fast vollständig mit eigenen Mitteln aufgefangen
werden.
Nach den Budgetierungsrichtlinien wären 13.826,00 € (70 %) in das
Haushaltsjahr 2012
zu übertragen.
Die Volkshochschule ist gerne bereit, Alternativen vorzuschlagen.
Die Abrechnung des Budgets Volkshochschule – UA 3501 für das
Haushaltsjahr 2011
schließt mit einem Überschuss in Höhe von 19.751,00 € ab.
Wir bitten darum, den Überschuss entgegen den Budgetierungsrichtlinien
in voller Höhe
(100 %) in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen.